Τη σκοπιμότητα της εκπόνησης κοστολογικής μελέτης, για να βοηθήσει στον ακριβέστερο υπολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής -θα την ακολουθήσει η ΔΑΕΑΝ κυρίως για τις υπηρεσίες που προσφέρει στη μαρίνα- παρουσίασαν ο πρόεδρος Γ. Αστρουλάκης και ο διευθύνων σύμβουλός της Αλεξ. Σκύβαλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της δημοτικής ΑΕ.
Στα οικονομοτεχνικά στοιχεία εκπόνησης της μελέτης αναφέρθηκαν οι παρόντες εκπρόσωποι της εταιρείας «CONSAAT-ΖΗΚΑ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που έχει αναλάβει τη σύνταξη της σχετικής μελέτης, Γιάννης Σπανουδάκης και Γιώργος Καλυβας.
Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε αιτιολογική ανάλυση για τις τιμές που καθόριζε η ΔΑΕΑΝ στο τιμολόγιό της, είπε ο κ. Αστρουλάκης. Η μελέτη είναι μια κοστολογική ανάλυση για τη Μαρίνα Αγίου Νικολάου, η οποία κινείται στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Τουρισμού Επιχειρηματικού Σχεδίου της ΔΑΕΑΝ, το οποίο είχε εκπονηθεί με ανάθεση από το προηγούμενο Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να περιείχε συγκριτικά στοιχεία με άλλες μαρίνες, για την τιμολόγηση υπηρεσιών, δεν κατέληγε όμως σε μια συνολική και ακριβή εκτίμηση π.χ. του κόστους μιας θέσης ελλιμενισμού της μαρίνας.
Η παρούσα διοίκηση προχώρησε παραθέτοντας όλα τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, που ενσωματώνονται σε ένα μοντέλο υπολογισμού που σχεδίασε η εταιρεία που ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης, προσθέτοντας και εκτιμήσεις λειτουργικού κόστους, σε προβολή χρόνου 15ετίας, εξήγησε ο κ. Σκύβαλος.
Η επεξεργασία των δεδομένων είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να παραδοθούν στη δημοτική επιχείρηση ώστε να τα χρησιμοποιήσει στα σενάρια τιμολόγησης που θα αποφασίσει. Κάθε χρόνο η ΔΑΕΑΝ θα αναθεωρεί την τιμολογιακή πολιτική της ανάλογα με την απόδοση της επιχειρηματικής δράσης της και των άλλων παραγόντων και συγκυριών, που επηρεάζουν με τον έναν ή άλλο τρόπο το λειτουργικό κόστος.
Πού αποσκοπεί
Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία της ΔΑΕΑΝ, δευτερογενή δεδομένα της αγοράς, οικονομικές καταστάσεις των ετών 2021-2023 και το ισοζύγιο του 2024.
Η μελέτη αποσκοπεί:
* Στην πλήρη καταγραφή των λειτουργικών εξόδων και στην πλήρη αποτύπωση της αξίας της εμπορικής δραστηριότητας της Μαρίνας
* Στην διαμόρφωση τεκμηριωμένης εμπορικής πολιτικής
* Στη βελτιστοποίηση των εσόδων της μαρίνας μέσω στοχευμένης τιμολογιακής πολιτικής
* Στην αναβάθμιση της μαρίνας για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκαφών και των επισκεπτών
* Στην αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής για τουρίστες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου.
Ανάλυση σκοπιμότητας
Η κοστολογική μελέτη που αφορά τη Μαρίνα Αγίου Νικολάου έχει ως στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της μαρίνας.
Οι λόγοι υλοποίησης του έργου στοχεύουν στην ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού, δεδομένου ότι οι τουριστικοί λιμένες αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα διαθέτει 59 τουριστικούς λιμένες -μεταξύ αυτών και η Μαρίνα Αγίου Νικολάου, αλλά η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών είναι απαραίτητος για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα. Ο Άγιος Νικόλαος είναι μια στρατηγική τοποθεσία με ισχυρή τουριστική δραστηριότητα.
Στην κοστολογική ανάλυση λαμβάνονται υπ’ όψιν τα έσοδα της μαρίνας (ελλιμενισμός, υπηρεσίες, μίσθωση χερσαίων εγκαταστάσεων, parking). Τα έξοδα της μαρίνας (λειτουργικό κόστος, αποσβέσεις, προσωπικό). Οι οικονομικές προβλέψεις για 15 χρόνια. Οι προτεινόμενες τιμές ελλιμενισμού. Η χρηματοδότηση και πίνακες αποπληρωμής δανείου 200.000 με επιτόκιο 7,2% που θα χρειαστεί ως ίδια συμμετοχή στο επενδυτικό σχέδιο αναβάθμισης της μαρίνας. Δεκαετής αποπληρωμή με ετήσιες καταβολές. Προβλέψεις και Ισολογισμοί (2025-2040). Ανάλυση κερδών και ζημιών. Προβλεπόμενες ταμειακές ροές.
Η στρατηγική
Στόχος είναι η αύξηση εσόδων και ανταγωνιστικότητας της δημοτικής εταιρείας. Αυτό θα επιτευχθεί με συνδυασμό παρεμβάσεων και συγκεκριμένα:
– Βελτιώνοντας τις υπηρεσίες, η μαρίνα μπορεί να προσελκύσει περισσότερους ιδιώτες και επαγγελματίες χρήστες σκαφών.
– Η τιμολογιακή πολιτική μπορεί να προσαρμοστεί για τη μέγιστη αποδοτικότητα και έσοδα.
– Η ανάπτυξη χερσαίων υπηρεσιών (χώροι στάθμευσης, εμπορικές δραστηριότητες) δημιουργεί νέες πηγές εισοδήματος.
Tα μέτρα για περιβαλλοντική και ενεργειακή αναβάθμιση:
– Επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα).
– Εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροκίνησης για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
– Βελτίωση των υποδομών για ορθή διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων.
H δημόσια χρηματοδότηση και ανάπτυξη της περιοχής
– Το έργο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών της μαρίνας προϋπολογισμού 2 εκατομμύρια ευρώ είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με 80% δημόσια δαπάνη (1,6 εκατ. €) και 20% ιδιωτικά κεφάλαια. Προβλέπει: Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση εγκαταστάσεων. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και αναβάθμιση χερσαίων υπηρεσιών. Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δίκτυα ηλεκτροκίνησης.
Περιγραφή της Μελέτης
Η μελέτη αποτελείται από τρία βασικά μέρη: α) Ανάλυση αγοράς και προοπτικών. β) Παρουσίαση του έργου και προϋπολογισμός. γ) Κοστολογική ανάλυση και οικονομικές προβλέψεις.
Στην κοστολογική Ανάλυση και προβλεπόμενα έσοδα, λαμβάνει υπ’ όψιν:
– Έσοδα από Υπηρεσίες Ελλιμενισμού (Η τιμή ελλιμενισμού καθορίζεται ανά μέγεθος σκάφους. Εκτίμηση πληρότητας θέσεων βάσει των ετήσιων, μηνιαίων και ημερήσιων συμβολαίων). Έσοδα από άλλες υπηρεσίες (ελλιμενισμό, υπηρεσίες, μίσθωση χερσαίων εγκαταστάσεων, χώρους στάθμευσης).
– Έξοδα Μαρίνας (λειτουργικό κόστος, αποσβέσεις, προσωπικό). Οικονομικές Προβλέψεις για 15 χρόνια. Προτεινόμενες Τιμές Ελλιμενισμού. Χρηματοδότηση & Πίνακες Αποπληρωμής Δανείου και αποπληρωμή του. Προβλέψεις & Ισολογισμοί (2025-2040). Ανάλυση κερδών και ζημιών. Προβλεπόμενες ταμειακές ροές.
– Ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Εμπορική εκμετάλλευση χώρων (καφετέρια, ναυτιλιακά καταστήματα). Χώροι στάθμευσης με εκτιμώμενα ετήσια έσοδα.
Τα έξοδα της Μαρίνας (Αποσβέσεις υποδομών ετησίως, λειτουργικά έξοδα και μισθοδοσία, ασφάλιση και συντήρηση υποδομών, προβλέψεις εσόδων –κερδών, προβλεπόμενα καθαρά κέρδη το 2040, συνεχής αύξηση εσόδων από πληρότητα και υπηρεσίες).
Όπως τόνισαν ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΑΝ, «η συγκεκριμένη μελέτη έρχεται να μας θωρακίσει, ώστε το νέο μοντέλο διοίκησης να είναι ευθυγραμμισμένο με τις ανάγκες και την πλήρη κατανόηση ώστε οι αποφάσεις της εκάστοτε διοίκησης να έχουν δικλείδες ασφαλείας για ένα από τα σημαντικότερα «assets» του Δήμου μας. Η κοστολογική μελέτη αποδεικνύει ότι η αναβάθμιση της Μαρίνας Αγίου Νικολάου είναι οικονομικά βιώσιμη και αναμένεται να ενισχύσει τον θαλάσσιο τουρισμό, την τοπική οικονομία και τις περιβαλλοντικές υποδομές. Τέλος, η ΔΑΕΑΝ πλέον αποκτά τεχνογνωσία ώστε να καταστεί πρότυπη Δημοτική Επιχείρηση για τον τρόπο λειτουργίας της».
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
