Παρά λίγο 45 εκατομμύρια- ισοσκελισμένος, με προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα 44.939.374 ευρώ, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου του 2025. Είναι ο πρώτος που στο σύνολό του συντάχθηκε από την παρούσα δημοτική αρχή, σε αντιστοιχία και με το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων που ενέκρινε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου.
Τα έσοδα
Τα έσοδα του Δήμου την επόμενη χρονιά είναι τακτικά, έκτακτα και προηγουμένων ετών (ΠΟΕ). Τα τακτικά υπολογίζονται σε 14.024.000 ευρώ (31%) Απ’ αυτά τα σημαντικότερα αφορούν, τα ανταποδοτικά τέλη/ δικαιώματα ύψους 3.754.000 (εκτός από 92.000 τέλη άρδευσης) αφορούν τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, με ενσωματωμένη την αύξηση που επιβλήθηκε με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Από λοιπά τέλη και δικαιώματα υπηρεσιών 2.106.000, από τα οποία, τα τέλη νεκροταφείων είναι 132.000, το ΤΑΠ 421.000 (τα 61.000 δίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών). Εδώ συγκαταλέγονται τα τέλη παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών, τα οποία διατηρεί στο ύψος της πρόβλεψης του 2023, δηλαδή 1.421.000, χωρίς την πρόσφατη αύξηση που επέβαλε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως σήμερα μέσα στο 2024, ο Δήμος από τα τέλη παρεπιδημούντων εισέπραξε 1.577.000. με την πρώτη αναθεώρηση του Προϋπολογισμού του 2025, ο κωδικός που αφορά τα συγκεκριμένα τέλη θα αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω, εξήγησε η υπεύθυνη σύνταξης του προϋπολογισμού κ. Μαρία Καπαράκη. Συγκαταλέγονται τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων 100.000 και το τέλος πολιτικών γάμων, περίπου 20.000.
Επίσης από φόρους -εισφορές έχουν προϋπολογιστεί 412.000 που αφορά όλο το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων που εισπράττεται και αποδίδεται στο Δήμο μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ. Τα έσοδα από τροφεία Βρεφονηπιακών Σταθμών 43.633.
Από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες του Δήμου προβλέπονται έσοδα 7.326.000 που στέλνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι το 2025 ανέρχονται σε 5.884.000.
Για επενδύσεις, εγγράφονται 660.000 ενσωματώνονται εντούτοις, φέτος, στις λειτουργικές δαπάνες. Απ’ αυτά οι 440.000 που προέρχονται από ΣΑΤΑ. Για πυροπροστασία 82.000. Για επισκευή/συντήρηση σχολικών κτιρίων 97.400. Για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων 301.000. Επιχορηγήσεις Υπουργείου Εσωτερικών για δράσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς 15.200. Για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες 263.000. Για το «Βοήθεια στο Σπίτι» 112.000. Από τέλη διαφήμισης 103.000 κλπ.
Έκτακτα Έσοδα προβλέπει 7.185.562 (16%).
Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.163.000 (700.000 έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΟΚΥΔΑΝ – μισθοδοσία, έσοδα από «Δαίδαλος» για μελέτες ΕΠΑΛ Νεάπολης 149.000, από επιχορήγηση Υπ. Ναυτιλίας –Νησιωτικής Πολιτικής 139.000 για εκπόνηση μελέτης φωτισμού Σπιναλόγκας, κλπ.).
Για Επενδύσεις έχουν προϋπολογιστεί από επιχορηγήσεις 5.111.000.
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.437.000. Έχουν βεβαιωθεί προηγούμενα χρόνια και εισπράττονται τώρα (800.000 του τελευταίου διμήνου του έτους τελών καθαριότητας/ ηλεκτροφωτισμού από τη ΔΕΗ).
Από έσοδα ΠΟΕ έκτακτα 80.000 (οι 70.000 είναι επιχορήγηση Δεκεμβρίου του Υπ. Εσωτ. Για τους Παιδικούς Σταθμούς που εισπράττεται τον επόμενο Ιανουάριο).
Από δάνεια 500.000 (από πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης» για ωρίμανση έργων και δράσεων του Δήμου).
Τα εισπρακτέα έσοδα από βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών είναι 6.014.000. Είναι βεβαιωμένες απαιτήσεις όπως είχαν διαμορφωθεί στις 30/9/24. Σημειώνεται ότι το 2024 από παρελθόντων ετών βεβαιωθέντα, εισπράχθηκαν 397.153 ευρώ…
Εισπράξεις που αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι 4.88.000 (αφορούν κρατήσεις από αποδοχές εργαζομένων κλπ.).
Το Χρηματικό Υπόλοιπο του Δήμου διαμορφώνεται στα 11.190.000 – αυξημένο κατά λίγο, αλλά λόγω των πληρωμών που εντείνονται τις τελευταίες μέρες του έτους, προϋπολογίστηκε ποσό περί τις 10.900.000.
Τα έξοδα
Τα έξοδα του Δήμου αναλύονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: Τα λειτουργικά 22.494.000, οι επενδύσεις 10.922.000, οι πληρωμές παρελθόντων ετών 11.608.000 (περιλαμβάνονται πληρωμές τιμολογίων και η μισθοδοσία του Δεκεμβρίου 2024). Η πρόβλεψη βεβαιωθέντων μη εισπράξιμων εσόδων που εγγράφονται για λόγους ισοσκελισμού στα έξοδα.
Το αποθεματικό του Δήμου είναι 13.754.
Τα έξοδα του Δήμου για αμοιβές προσωπικού ανέρχονται σε 7.753.000.
Για αγορές προβλέπονται 1.949.000, για έργα 8.042.000, για μελέτες 912.667, για τοκοχρεωλύσια δανείων και επενδύσεων 540.000.
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
